木林森股份有限公司

  证券代码:002745 证券简称:木林森布告编号:2019-036

  2019第一季度陈说

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

  公司担任人孙清焕、主管管帐工作担任人易亚男及管帐组织担任人(管帐主管人员)王宝真声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

  第二节公司根本状况

  一、首要管帐数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

  □ 是 √ 否

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  对公司依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项意图景象。

  二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

  1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

  单位:股

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节重要事项

  一、陈说期首要财务数据、财务指标发作改变的状况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)财物负债表项目

  1。陈说期期末其他活动财物较期初添加38.20%,首要系理财产品添加影响所造成的;

  2。陈说期期末在建工程较期初添加67.25%,首要系厂房建造及设备添加影响所造成的;

  3。陈说期期末持有待售负债较期初添加100.00%,首要系财物出售费用影响所造成的;

  4。陈说期期末一年内到期的非活动负债较期初削减41.10%,首要系一年内到期的告贷削减影响所造成的;

  5。陈说期期末递延所得税负债较期初添加595.00%,首要系兼并Ledvance添加影响所造成的;

  6。陈说期期末其他非活动负债较期初削减33.31%,首要系兼并Ledvance负债削减影响所造成的;

  7。陈说期期末其他归纳收益较期初削减58.27%,首要系外币汇率改变影响所造成的。

  (二)利润表项目

  1。陈说期期末运营收入较上年同期添加130.86%,首要系兼并Ledvance添加影响所造成的;

  2。陈说期期末运营本钱较上年同期添加85.82%,首要系兼并Ledvance添加影响所造成的;

  3。陈说期期末运营税金及附加较上年同期添加97.58%,首要系兼并Ledvance境外税金添加影响;

  4。陈说期期末出售费用较上年同期添加1909.34%,首要系兼并Ledvance薪酬、中介服务费、租金、运输费、广告宣传费等添加影响;

  5。陈说期期末办理费用较上年同期添加147.83%,首要系兼并Ledvance薪酬、中介服务费、折旧办公费等添加影响;

  6。陈说期期末研制费用较上年同期添加179.54%,首要系兼并Ledvance资料、人工、中介服务费等添加影响;

  7。陈说期期末财务费用较上年同期添加154.64%,首要系兼并告贷及融资租借添加财务费用利息添加、利息收入较上年同期削减所造成的;

  8。陈说期期末利息费用较上年同期添加38.74%,首要系兼并Ledvance、告贷及融资租借添加财务费用利息添加所造成的;

  9。陈说期期末利息收入较上年同期削减62.29%,首要系添加银行理财导致活期存款利息收入削减影响所造成的;

  10。陈说期期末财物减值丢失较上年同期添加333.64%,首要系Ledvance财物减值丢失计提影响所造成的;

  11。陈说期期末出资收益较上年同期削减119.51%,首要系权益法核算的长时间股权出资收益削减影响所造成的;

  12。陈说期期末对联营企业和合营企业的出资收益较上年同期削减143.17%,首要系权益法核算的长时间股权出资收益削减影响所造成的;

  13。陈说期期末公允价值改变收益较上年同期添加100.00%,首要系兼并Ledvance添加影响所造成的;

  14。陈说期期末财物处置收益较上年同期削减37087.86%,首要系兼并Ledvance财物处置收益添加影响所造成的;

  15。陈说期期末运营外收入较上年同期削减63.98%,首要系其他利得削减影响所造成的;

  16。陈说期期末所得税费用较上年同期添加50.04%,首要系利润总额添加所造成的;

  17。陈说期期末少量股东损益较上年同期添加267.08%,首要系少量股东享有的收益削减影响所造成的;

  18。陈说期期末其他归纳收益的税后净额较上年同期添加1583.88%,首要系外币汇率的影响;

  19。 陈说期期末归属母公司股东的其他归纳收益的税后净额较上年同期添加1583.88%;首要系外币汇率的影响;

  20。 陈说期期末将重分类进损益的其他归纳收益较上年同期添加1195.72%;首要系外币汇率的影响;

  21。 陈说期期末外币财务报表折算差额较上年同期添加1195.72%;首要系外币汇率的影响;

  22。 陈说期期末归纳收益总额较上年同期削减33.91%;首要系其他归纳收益的税后净额削减影响所造成的;

  23。 陈说期期末归属于母公司股东的归纳收益总额较上年同期削减32.57%;首要系其他归纳收益的税后净额削减影响所造成的;

  24。 陈说期期末归属于少量股东的归纳收益总额较上年同期添加267.08%;首要系其他归纳收益的税后净额削减影响所造成的;

  25。 陈说期期末根本每股收益较上年同期削减58.06%;首要系发行新股及公积金转股影响所造成的;

  26。 陈说期期末稀释每股收益较上年同期削减58.06%;首要系发行新股及公积金转股影响所造成的。

  (三)现金流量表项目

  1。陈说期期末出售产品、供给劳务收到的现金较上年同期添加287.69%,首要系兼并Ledvance及出售规划添加及管控应收账款出售回款添加所造成的;

  2。 陈说期期末收到的税费返还较上年同期添加67.88%,首要系出口退税添加所造成的;

  3。陈说期期末收到其他与运营活动有关的现金较上年同期添加123.44%,首要系政府补助添加、回收收据确保金添加影响所造成的;

  4。 陈说期期末购买产品、承受劳务付出的现金较上年同期添加345.71%;首要系兼并Ledvance及收买规划添加及付出收买供货商货款添加所造成的;

  5。陈说期期末付出给员工以及为员工付出的现金较上年同期添加347.62%,首要系事务规划添加人数添加影响员工薪酬添加所造成的;

  6。陈说期期末付出的各项税费较上年同期添加120.02%,首要系兼并Ledvance及增值税及所得税添加所造成的;

  7。陈说期期末运营活动发生的现金流量净额较上年同期削减159.95%,首要系购买产品、承受劳务付出的现金、付出给员工以及为员工付出的现金、 付出的各项税费添加影响所造成的;

  8。陈说期期末回收出资收到的现金较上年同期削减100%,首要系回收出资削减影响所造成的;

  9。陈说期期末获得出资收益收到的现金较上年同期削减91.62%,首要系权益法核算的长时间股权出资收益削减所造成的;

  10。陈说期期末处置固定财物、无形财物和其他长时间财物回收的现金净额较上年同期添加39230.38%,首要系收买Ledvance处置财物添加影响所造成的;

  11。陈说期期末收到其他与出资活动有关的现金较上年同期添加30.39%,首要系存出确保金添加及兼并Ledvance影响所造成的;

  12。陈说期期末购建固定财物、无形财物和其他长时间财物付出的现金较上年同期削减41.31%,首要系购的财物削减影响所造成的;

  13。陈说期期末出资付出的现金较上年同期添加1275.52%,首要系购买的理财产品添加影响所造成的;

  14。 陈说期期末出资活动发生的现金流量净额较上年同期削减154.31%,首要系回收出资收到的现金、获得出资收益收到的现金影响所造成的;

  15。 陈说期期末发行债券收到的现金较上年同期削减100.00%,首要系发行债券削减影响所造成的;

  16。 陈说期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期添加100.00%,首要系融资租告贷添加影响所造成的;

  17。 陈说期期末付出其他与筹资活动有关的现金较上年同期添加180.81%,首要系融资租告贷到期归还、短期告贷确保金添加额添加影响所造成的;

  18。 陈说期期末筹资活动发生的现金流量净额较上年同期削减129.95%,首要系发行债券收到的现金影响所造成的;

  19。 陈说期期末汇率改变对现金及现金等价物的影响较上年同期添加190.06%,首要系外币汇率的影响;

  20。 陈说期期末现金及现金等价物净添加额较上年同期削减153.29%, 首要系出资活动发生的现金流量净额影响所造成的;

  21。 陈说期期末期初现金及现金等价物余额较上年同期添加175.89%,首要系兼并Ledvance添加影响所造成的。

  二、重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

  √ 适用 □ 不适用

  1、可转化公司债券

  (1)、2018年11月27日第三届董事会第二十九次会议和2018年12月13日2018年第七次暂时股东大会审议通过了关于揭露发行可转化公司债券的相关方案;

  (2)、2019年1月8日收到我国证券监督办理委员会(以下简称“我国证监会”)出具的《我国证监会行政许可请求受理单》(受理序号:182293号)。我国证监会依法对公司提交的《木林森股份有限公司上市公司发行可转化为股票的公司债券核准》行政许可请求资料进行了检查;

  (3)、2019年3月8日发布关于收到《我国证监会行政许可项目检查一次反应定见告诉书》 的布告,2019年3月7日收到我国证券监督办理委员会出具的《我国证监会行政许可项目检查一次反应定见告诉书》(182293号);

  (4)、2019年4月4日发布关于《我国证监会行政许可项目检查一次反应定见告诉书》回复的布告,同日发表于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《木林森股份有限公司揭露发行可转化公司债券请求文件反应定见的回复》(以下简称“《反应定见回复》”)。

  股份回购的施行发展状况

  □ 适用 √ 不适用

  选用会集竞价方法减持回购股份的施行发展状况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

  四、对2019年1-6月运营成绩的估计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融财物

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保状况

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期无违规对外担保状况。

  七、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金。

  八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

  √ 适用 □ 不适用

  证券代码:002745 证券简称:木林森布告编号:2019-035

  木林森股份有限公司关于

  全资操控子公司建立孙公司的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、对外出资概述

  2019年4月24日,木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)第三届董事会第三十三次会议以9票拥护,0票对立,0票放弃审议并通过了《关于全资操控子公司建立孙公司的方案》,依据公司运营发展需要,赞同全资操控子公司中山市木林森照明科技有限公司(以下简称 “木林森照明”)以自有资金10,000万元人民币出资建立全资操控孙公司。授权运营办理层担任建立全资操控孙公司的注册挂号等事宜。

  本次增资事宜不构成相关买卖和上市公司严重财物重组事项。依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》和公司章程的规则,本次增资事项在董事会抉择计划权限内,无需提交公司股东大会审议。

  二、本次出资标的的根本状况

  1、标的公司根本状况:

  公司名称:朗德万斯照明(上海)有限公司

  公司居处:待定

  注册资本:10,000万人民币

  法定代表人:周立宏

  运营范围:研制、规划、出产、加工、出售:灯饰、照明产品、电子产品、LED发光系列产品、LED驱动电源及操控系统、路灯,出售:五金资料;接受城市及路途照明规划及施工工程、夜景灯火工程、城市绿化工程;节能技能研制服务;合同能源办理;照明工程规划;货品及技能进出品(国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外)。

  资金来源及出资方法:本次出资资金来源为木林森照明自有资金,以钱银资金方法投入,出资份额为100%。

  上述木林森照明拟对外出资建立孙公司的公司名称、注册资本、运营范围、注册地址等根本状况,需要国家有关部门批阅或存案后方可施行,终究以实践批阅或存案后的注册信息为准。

  三、对外出资合同的首要内容

  本次对外出资事项为建立全资操控部属孙公司,无需签定对外出资合同。

  四、本次增资的意图、危险和对上市公司的影响

  1、本次出资意图:本次木林森照明出资建立孙公司是为完成公司事务的分类办理,有利于公司各个事务板块相关财物愈加独立专业的运转,契合公司战略规划及发展方向。

  2、存在的危险:孙公司的建立需要工商行政办理部门批阅;孙公司建立后可能会面对运营危险、办理危险及方针危险等各方面不确定性要素。公司将进一步完善现有办理体系,加强对孙公司的办理和危险操控,以不断习惯事务要求和商场改变,活跃防备和应对上述危险。

  公司将亲近重视后续事项的相关发展,及时实行信息发表责任。

  3、对公司的影响:本次出资资金来源为木林森照明自有资金,本次出资对公司的财务状况及出产运营无严重晦气影响,不存在危害上市公司及股东利益的景象。

  五、备检文件

  1、公司第三届董事会第三十三次会议抉择

  特此布告。

  木林森股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002745 证券简称:木林森布告编号: 2019-034

  木林森股份有限公司第三届

  监事会第二十四次会议抉择布告

  本公司及监事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场会议的方法举行,会议告诉于2019年4月18日以电子邮件及书面方法宣布。会议由公司监事会主席林玉陕先生掌管,应到会监事3人,实践到会监事3人,会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则,会议合法有用。本次会议选用记名投票方法进行表决,与会监事经仔细审议,构成以下抉择:

  一、审议并通过了《关于木林森股份有限公司2019年第一季度陈说全文及正文的方案》

  经审阅,监事会以为董事会编制和审阅公司《木林森股份有限公司2019年第一季度陈说全文及正文》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  详细概况见公司刊登于2019年4月25日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2019年第一季度陈说全文》 ,一起《2019年第一季度陈说正文》刊登于2019年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

  二、备检文件

  1、第三届监事会第二十四次会议抉择。

  特此布告。

  木林森股份有限公司监事会

  2019年4月25日

  证券代码:002745 证券简称:木林森布告编号:2019-033

  木林森股份有限公司第三届

  董事会第三十三次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)第三届董事会第三十三次会议于2019年4月24日以现场加通讯的表决方法在本公司一楼会议室举行,会议告诉于2019年4月18日以电子邮件及书面方法宣布。会议由公司董事长孙清焕先生掌管,监事和高档办理人员列席了会议。本次会议应到会董事9人,实践到会董事9人,其间到会现场会议董事4名,以通讯表决方法参会董事5名;会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规则,会议合法有用。本次会议与会董事经仔细审议,构成以下抉择:

  一、审议并通过了《关于木林森股份有限公司2019年第一季度陈说全文及正文的方案》

  公司《2019年第一季度陈说全文》刊登于2019年4月25日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度陈说正文》一起刊登于2019年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:9票拥护,0票对立,0票放弃。

  二、审议并通过了《关于全资操控子公司建立孙公司的方案》

  依据公司运营发展需要,赞同全资操控子公司中山市木林森照明科技有限公司以自有资金10,000万元人民币出资建立全资操控孙公司。授权运营办理层担任建立全资操控孙公司的注册挂号等事宜。

  详细内容详见公司2019年4月25日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资操控子公司建立孙公司的布告》。

  表决成果:9票拥护,0票对立,0票放弃。

  备检文件:

  1、第三届董事会第三十三次会议抉择;

  特此布告。

  木林森股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

(责任编辑:DF386)

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